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139ai.com 11月4日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0924,涨0.05%

发布日期:2024-11-06 19:59    点击次数:166

139ai.com 11月4日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0924,涨0.05%

本站讯息,11月4日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0924元,累计净值为1.1554元,较前一往复日飞腾0.05%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.329ai.com,近3个月下降0.17%,近6个月飞腾1.29%,近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比121.3%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计文书7.97%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职本事累计文书1.06%。

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